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凤凰娱乐:康美4万字回复:账上只剩10亿货币 年内要还180亿

时间:2019/6/5 13:06:25  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  在这份长达82页的公告里面,投资者对康美能否偿还债务较为关注。  康美坦诚,自己账上的货币资金仅剩10亿,而今年到期的债务有180多亿。  截止 2019年3月31日,公司货币资金余额10.48 亿元,公司短期流动性紧张,偿债压力较大。  一年内(截至2019年12月31日)...
     在这份长达82页的公告里面,投资者对康美能否偿还债务较为关注。

  康美坦诚,自己账上的货币资金仅剩10亿,而今年到期的债务有180多亿。

  截止 2019年3月31日,公司货币资金余额10.48 亿元,公司短期流动性紧张,偿债压力较大。

  一年内(截至2019年12月31日)到期的债务 183.27 亿元,其中银行贷款 115.77 亿元,债务融资工具 67.5 亿元(已按期兑付 60 亿元)。

  为了保证不出现债务违约,康美药业准备了以下措施:

  一、公司将按照“发展实业、聚焦主业、瘦身健体、固本强基”的战略思路,审慎评估新增投资项目,加快处置非主业业务,盘活资产,减轻偿债压力。

  二、公司将加强资金和应收账款管理,加速各地中药城商铺及住宅、中药材存货销售速度,回笼资金,改善公司经营性现金流,增加公司偿债能力。

  三、公司与各金融机构积极沟通,保持现有信贷规模不降低,并争取给予一定的新增信贷额度支持。同时,公司将与各金融机构磋商,调整优化公司债务结构,增加中长期贷款,减少短期贷款,平滑债务兑付的资金需求。

  四、公司将利用多种渠道筹措资金,优化公司债务渠道,合理控制财务成本,及时满足资金需求。

  另外,康美在公告也说了,截止回复日,公司尚未出现金融机构抽贷、断贷的情况,2019年度到期债务融资工具合计 60 亿元也已按期兑付。后续债务的偿付安排,公司将继续通过多种途径进行资金筹措并偿付,因处置非核心业务、加强业务回款、加速存货出售、多种渠道融资等措施,在实施过程中存在多重因素的影响,最终资金筹措存在一定的不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

  业绩下滑受政策影响

  2018年报显示,ST康美2016-2018年经调整后的归母净利润分别为18.42亿元、21.50亿元和11.35亿元,本年业绩出现大幅下滑;调整后的经营活动现金流量净额分别为-23.05亿元、-48.40亿元和-31.92亿元,近三年持续大额支出。

  ST康美回复称,近年公司归母净利润、营业毛利额和毛利率均有所下降,受医药行业政策影响,医保控费、控制药占比、带量采购和“两票制”等改革政策全面持续推行的影响,公司药品贸易板块业务收入和利润的增长将面临较大压力,造成公司可能继续面临归母净利润、营业毛利和毛利率下降的压力,将对公司业绩产生较大的不利影响。

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